Global Focused Equity Fund S

GFEFSSC:LE
1,233.81
CHF
7.00
0.57%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,030.41 - 1,245.72
1年トータルリターン
18.62%
年初来リターン
5.96%
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前日終値
1,226.81
52週レンジ
1,030.41 - 1,245.72
1年トータルリターン
18.27%
年初来リターン
5.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
1,233.81
資産総額 (百万 CHF) ( 05/17/2018)
74.440
設定日
10/10/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.32 千 3.56 百万 5.32
34.93 千 3.46 百万 5.17
181.00 千 3.40 百万 5.09
28.50 千 3.31 百万 4.94
43.00 千 3.29 百万 4.92
3.15 千 3.29 百万 4.91
19.48 千 3.28 百万 4.89
36.88 千 3.27 百万 4.88
32.30 千 3.26 百万 4.87
40.45 千 3.24 百万 4.84
企業概要
Global Focused Equity Fund SICAV is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve long-term growth by investing in equities globally.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li