Global Focused Equity Fund S

GFEFSKA:LE
1,276.54
CHF
8.32
0.64%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,143.19 - 1,356.50
1年トータルリターン
11.23%
年初来リターン
3.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,290.86
52週レンジ
1,143.19 - 1,356.50
1年トータルリターン
8.76%
年初来リターン
3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1,276.54
資産総額 (百万 CHF) ( 08/16/2018)
88.586
設定日
01/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.62 千 3.68 百万 5.20
19.48 千 3.62 百万 5.11
34.47 千 3.60 百万 5.09
116.96 千 3.54 百万 5.00
37.55 千 3.54 百万 5.00
108.30 千 3.42 百万 4.83
26.10 千 3.37 百万 4.77
3.15 千 3.33 百万 4.70
33.78 千 3.31 百万 4.67
127.65 千 3.24 百万 4.58
企業概要
Global Focused Equity Fund SICAV is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve long-term growth by investing in equities globally.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li