Global Focused Equity Fund S

GFEFSKA:LE
1,274.92
CHF
4.75
0.37%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,061.87 - 1,274.92
1年トータルリターン
19.82%
年初来リターン
3.07%
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前日終値
1,270.17
52週レンジ
1,061.87 - 1,274.92
1年トータルリターン
20.40%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
1,274.92
資産総額 (百万 CHF) ( 01/22/2018)
71.035
設定日
01/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.15 千 3.56 百万 5.45
31.80 千 3.49 百万 5.35
39.46 千 3.27 百万 5.01
29.40 千 3.23 百万 4.95
139.30 千 3.23 百万 4.94
91.80 千 3.20 百万 4.89
3.15 千 3.17 百万 4.85
48.02 千 3.16 百万 4.84
28.50 千 3.16 百万 4.83
18.47 千 3.12 百万 4.78
企業概要
Global Focused Equity Fund SICAV is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve long-term growth by investing in equities globally.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li