Global Focused Equity Fund S

GFEFSKA:LE
1,201.39
CHF
15.40
1.27%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,160.32 - 1,356.50
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-2.87%
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前日終値
1,216.79
52週レンジ
1,160.32 - 1,356.50
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-2.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1,201.39
資産総額 (百万 CHF) ( 10/15/2018)
86.724
設定日
01/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.53 千 4.53 百万 5.15
51.47 千 4.48 百万 5.09
94.77 千 4.43 百万 5.04
31.10 千 4.43 百万 5.04
829.00 千 4.38 百万 4.98
39.88 千 4.34 百万 4.94
18.48 千 4.27 百万 4.86
152.19 千 4.22 百万 4.80
45.40 千 4.22 百万 4.80
46.40 千 4.21 百万 4.79
企業概要
Global Focused Equity Fund SICAV is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve long-term growth by investing in equities globally.
住所
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 80
Postfach 1238
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
42-32-36-9400
Webサイト
www.llb.li