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Guangfa Dapan Growth Securit

GFDPGWS:CH
1.21
CNY
0.04
3.47%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.92 - 1.40
1年トータルリターン
48.83%
年初来リターン
-2.53%
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前日終値
1.25
52週レンジ
0.92 - 1.40
1年トータルリターン
50.99%
年初来リターン
-2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.2063
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
4.082
設定日
06/29/2007
直近配当額 ( 11/19/2019)
0.0551
直近配当利回り(税込)
4.57%
ファンドマネージャ
Hu Xue-Mei
定額申込手数料
1.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.71 千 405.61 百万 0.00
4.73 百万 403.37 百万 0.00
3.04 百万 395.20 百万 0.00
3.44 百万 299.62 百万 0.00
3.37 百万 271.97 百万 0.00
9.30 百万 265.22 百万 0.00
6.60 百万 234.25 百万 0.00
6.44 百万 208.26 百万 0.00
2.62 百万 202.48 百万 0.00
2.53 百万 201.93 百万 0.00
企業概要
Guangfa Dapan Growth Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the fund is to achieve long term capital growth consistent with China's rapid economic and financial development. It maintains a flexible investment porfolio emphasizing growth, consisting of equity (30-95%) and fixed-income securities (0-70%).
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel