Guangfa Dapan Growth Securit

GFDPGWS:CH
0.96
CNY
0.00
0.24%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.94 - 1.27
1年トータルリターン
-12.58%
年初来リターン
-19.58%
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前日終値
0.97
52週レンジ
0.94 - 1.27
1年トータルリターン
-10.94%
年初来リターン
-19.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.9641
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.241
設定日
06/29/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HU XUE-MEI
定額申込手数料
1.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.70 百万 230.56 百万 10.29
12.00 百万 151.68 百万 6.77
42.00 百万 151.62 百万 6.77
21.24 百万 142.92 百万 6.38
18.00 百万 114.48 百万 5.11
9.83 百万 94.07 百万 4.20
3.20 百万 76.54 百万 3.42
10.79 百万 74.24 百万 3.31
9.50 百万 64.79 百万 2.89
1.84 百万 58.55 百万 2.61
企業概要
Guangfa Dapan Growth Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the fund is to achieve long term capital growth consistent with China's rapid economic and financial development. It maintains a flexible investment porfolio emphasizing growth, consisting of equity (30-95%) and fixed-income securities (0-70%).
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel