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GF Dongcai Big Data Selected

GFDCBIG:CH
1.0046
CNY
0.0323
3.12%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8406 - 1.0464
1年トータルリターン
18.99%
年初来リターン
1.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0369
52週レンジ
0.8406 - 1.0464
1年トータルリターン
19.45%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0046
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
83.461
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.00 千 804.23 千 0.00
33.10 千 675.57 千 0.00
46.50 千 645.42 千 0.00
76.20 千 643.89 千 0.00
82.10 千 610.82 千 0.00
29.20 千 610.28 千 0.00
72.40 千 595.13 千 0.00
106.90 千 591.16 千 0.00
8.94 千 567.85 千 0.00
27.00 千 567.00 千 0.00