Skip to content

GF CSI 10-year State Develop

GFCSIBC:CH
1.1320
CNY
0.0023
0.20%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0744 - 1.1320
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
0.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1297
52週レンジ
1.0744 - 1.1320
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.132
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
64.566
設定日
11/15/2017
直近配当額 ( 04/17/2018)
0.0104
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 51.52 百万 0.00
3.22 千 3.24 百万 0.00