GF China RMB Fixed Income Fu

GFCRMBA:HK
86.284
CNY
0.068
0.08%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.284 - 104.863
1年トータルリターン
-13.02%
年初来リターン
-7.28%
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前日終値
86.352
52週レンジ
86.284 - 104.863
1年トータルリターン
-13.01%
年初来リターン
-7.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
86.284
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
20.615
設定日
03/05/2012
直近配当額 ( 03/23/2017)
0.15
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 2.24 百万 12.87
1.62 千 1.68 百万 9.66
1.64 千 1.63 百万 9.35
1.60 千 1.52 百万 8.69
1.20 千 1.12 百万 6.40
1.17 千 1.08 百万 6.20
1.00 千 979.20 千 5.61
70.00 千 968.10 千 5.55
990.00 912.85 千 5.23
780.00 852.07 千 4.88
企業概要
GF China RMB Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to provide long-term capital growth and income in RMB terms through investment primarily in fixed-income securities issued within China. The Fund will invest in RMB-denominated bonds by governments, quasi-government organizations, financial institutions and corporations. This is a RQFII fund.
住所
GF Asset Mgmt Hong Kong Limited
29-30/F, Li Po Chun Chambers,
189 Des Voeux Road,
Central, Hong Kong
電話番号
Tel:852-3719-1100