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GF China RMB Fixed Income Fu

GFCRMBA:HK
84.902
CNY
0.067
0.08%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82.312 - 91.737
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
84.835
52週レンジ
82.312 - 91.737
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
84.902
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
20.615
設定日
03/05/2012
直近配当額 ( 03/23/2017)
0.15
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 千 2.81 百万 23.85
2.20 千 2.61 百万 22.15
1.95 千 2.11 百万 17.90
1.80 千 1.80 百万 15.31
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
GF China RMB Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to provide long-term capital growth and income in RMB terms through investment primarily in fixed-income securities issued within China. The Fund will invest in RMB-denominated bonds by governments, quasi-government organizations, financial institutions and corporations. This is a RQFII fund.
住所
GF Asset Mgmt Hong Kong Limited
29-30/F, Li Po Chun Chambers,
189 Des Voeux Road,
Central, Hong Kong
電話番号
Tel:852-3719-1100