GF China RMB Fixed Income Fu

GFCRMBA:HK
87.720
CNY
0.114
0.13%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.211 - 97.735
1年トータルリターン
-10.51%
年初来リターン
-5.74%
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前日終値
87.606
52週レンジ
86.211 - 97.735
1年トータルリターン
-11.90%
年初来リターン
-5.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
87.72
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
20.615
設定日
03/05/2012
直近配当額 ( 03/23/2017)
0.15
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 2.81 百万 19.92
2.00 千 2.00 百万 14.17
1.26 千 1.28 百万 9.07
1.20 千 1.23 百万 8.70
1.17 千 1.07 百万 7.61
1.20 千 1.04 百万 7.39
1.00 千 970.90 千 6.88
825.00 788.62 千 5.59
600.00 585.01 千 4.15
400.00 421.80 千 2.99
企業概要
GF China RMB Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to provide long-term capital growth and income in RMB terms through investment primarily in fixed-income securities issued within China. The Fund will invest in RMB-denominated bonds by governments, quasi-government organizations, financial institutions and corporations. This is a RQFII fund.
住所
GF Asset Mgmt Hong Kong Limited
29-30/F, Li Po Chun Chambers,
189 Des Voeux Road,
Central, Hong Kong
電話番号
Tel:852-3719-1100