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GF CSI Old-Age Industry Inde

GFCOAII:CH
1.0107
CNY
0.0252
2.43%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8026 - 1.0540
1年トータルリターン
25.93%
年初来リターン
0.74%
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前日終値
1.0359
52週レンジ
0.8026 - 1.0540
1年トータルリターン
25.93%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0107
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.470
設定日
02/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Jie
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.01 千 26.03 百万 0.00
1.26 百万 22.78 百万 0.00
281.11 千 22.68 百万 0.00
2.31 百万 21.62 百万 0.00
608.87 千 21.60 百万 0.00
230.61 千 21.46 百万 0.00
732.27 千 20.46 百万 0.00
1.17 百万 20.39 百万 0.00
1.09 百万 20.20 百万 0.00
422.31 千 20.04 百万 0.00
企業概要
GF CSI Old-Age Industry Index Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI Old-Age Industry Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% in the members of CSI Old-Age Industry Index and at least 5% of its net assets in cash and government bonds maturity within a year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel