GF CSI Old-Age Industry Inde

GFCOAII:CH
0.8833
CNY
0.0011
0.12%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7851 - 1.1488
1年トータルリターン
-20.11%
年初来リターン
-18.35%
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前日終値
0.8844
52週レンジ
0.7851 - 1.1488
1年トータルリターン
-19.95%
年初来リターン
-18.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
0.8833
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
845.454
設定日
02/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
GF CSI Old-Age Industry Index Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI Old-Age Industry Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% in the members of CSI Old-Age Industry Index and at least 5% of its net assets in cash and government bonds maturity within a year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel