GF CSI Old-Age Industry Inde

GFCOAII:CH
0.8977
CNY
0.0030
0.33%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8574 - 1.1488
1年トータルリターン
-14.18%
年初来リターン
-17.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9007
52週レンジ
0.8574 - 1.1488
1年トータルリターン
-14.20%
年初来リターン
-17.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
0.8977
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
572.368
設定日
02/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU JIE
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
326.83 千 8.44 百万 1.47
157.71 千 7.21 百万 1.26
64.29 千 7.20 百万 1.26
220.97 千 7.14 百万 1.25
29.81 千 6.79 百万 1.19
288.67 千 6.78 百万 1.19
664.35 千 6.76 百万 1.18
183.79 千 6.74 百万 1.18
88.88 千 6.73 百万 1.18
138.13 千 6.66 百万 1.16
企業概要
GF CSI Old-Age Industry Index Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI Old-Age Industry Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% in the members of CSI Old-Age Industry Index and at least 5% of its net assets in cash and government bonds maturity within a year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel