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GF ChiNext ETF Launched Feed

GFCNIFC:CH
1.0667
CNY
0.0349
3.17%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.7156 - 1.1016
1年トータルリターン
44.77%
年初来リターン
6.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1016
52週レンジ
0.7156 - 1.1016
1年トータルリターン
46.34%
年初来リターン
6.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0667
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
943.838
設定日
05/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Jie
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.30 千 1.65 百万 0.00
18.20 千 1.37 百万 0.00
11.20 千 1.09 百万 0.00
14.80 千 921.00 千 0.00
10.10 千 893.04 千 0.00
4.30 千 749.06 千 0.00
9.32 千 738.80 千 0.00
13.00 千 721.50 千 0.00
12.70 千 571.25 千 0.00
5.30 千 555.86 千 0.00
企業概要
GF ChiNext ETF Launched Feeder Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 90% of net assets in target ETF and at least 5%of net assets in cash and government bonds.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel