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GF CSI Environmental Protect

GFCEPII:CH
0.6163
CNY
0.0204
3.20%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.4913 - 0.6417
1年トータルリターン
21.25%
年初来リターン
4.60%
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前日終値
0.6367
52週レンジ
0.4913 - 0.6417
1年トータルリターン
22.04%
年初来リターン
4.60%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
0.6163
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.333
設定日
03/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Jie
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 39.06 千 0.00
6.00 千 34.80 千 0.00
4.80 千 34.70 千 0.00
8.40 千 34.44 千 0.00
5.40 千 33.26 千 0.00
600.00 32.40 千 0.00
1.20 千 32.16 千 0.00
1.20 千 31.90 千 0.00
3.00 千 31.83 千 0.00
1.20 千 31.32 千 0.00
企業概要
GF CSI Environmental Protection Industry ETF Feeder Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to track the performance of underlying index while minimizing the tracking errors .Then Fund invests at least 90% of its net assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel