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GF CSI Construction and Engi

GFCCAFA:CH
0.7622
CNY
0.0009
0.12%
更新日時 1:02 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7103 - 0.9310
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.7631
52週レンジ
0.7103 - 0.9310
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
0.7622
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
316.306
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 百万 28.83 百万 0.00
5.23 百万 28.40 百万 0.00
4.60 百万 27.61 百万 0.00
5.07 百万 23.46 百万 0.00
1.56 百万 15.73 百万 0.00
4.73 百万 13.20 百万 0.00
1.83 百万 10.67 百万 0.00
2.95 百万 10.00 百万 0.00
1.06 百万 9.65 百万 0.00
1.31 百万 7.58 百万 0.00