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GF ChinaBond 1-to-3-year CDB

GFCBOTC:CH
1.0257
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/05/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0057 - 1.0338
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
1.77%
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前日終値
1.0256
52週レンジ
1.0057 - 1.0338
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
1.0257
資産総額 (十億 -) ( 03/31/2020)
8.608
設定日
11/14/2018
直近配当額 ( 03/26/2020)
0.012
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 百万 2.52 十億 0.00
1.49 百万 1.52 十億 0.00
1.36 百万 1.38 十億 0.00
1.22 百万 1.23 十億 0.00
410.00 千 412.58 百万 0.00
企業概要
GF ChinaBond 1-to-3-year CDB Bond Index Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel