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GF CSI All Share Building Ma

GFCBMIC:CH
1.06
CNY
0.04
3.65%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.78 - 1.15
1年トータルリターン
35.37%
年初来リターン
-5.98%
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前日終値
1.10
52週レンジ
0.78 - 1.15
1年トータルリターン
36.06%
年初来リターン
-5.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.064
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
56.673
設定日
08/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.90 千 8.18 百万 0.00
215.07 千 4.52 百万 0.00
203.72 千 3.67 百万 0.00
226.90 千 3.48 百万 0.00
163.58 千 3.08 百万 0.00
799.93 千 2.66 百万 0.00
779.34 千 2.31 百万 0.00
172.50 千 1.66 百万 0.00
151.30 千 1.66 百万 0.00
149.40 千 1.41 百万 0.00
企業概要
GF CSI All Share Building Materials Index Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests 80% of total assets in equities with at least 80% of non-cash assets in in constituent stocks, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel