GF CSI All Share Building Ma

GFCBMIA:CH
0.73
CNY
0.02
3.06%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.74 - 1.09
1年トータルリターン
-27.88%
年初来リターン
-27.60%
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前日終値
0.75
52週レンジ
0.74 - 1.09
1年トータルリターン
-28.76%
年初来リターン
-27.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
0.7252
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
37.339
設定日
08/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
159.50 千 5.34 百万 14.30
168.32 千 3.12 百万 8.35
169.39 千 2.88 百万 7.72
626.50 千 2.05 百万 5.50
177.20 千 1.57 百万 4.21
91.70 千 1.38 百万 3.69
303.40 千 1.35 百万 3.62
121.20 千 1.24 百万 3.33
305.10 千 1.14 百万 3.05
89.90 千 1.03 百万 2.75
企業概要
GF CSI All Share Building Materials Index Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests 80% of total assets in equities with at least 80% of non-cash assets in in constituent stocks, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel