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GF Convertible Bond Bond Lau

GFCBLFC:CH
1.1784
CNY
0.0035
0.30%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0197 - 1.1784
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
2.63%
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前日終値
1.1749
52週レンジ
1.0197 - 1.1784
1年トータルリターン
15.56%
年初来リターン
2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.1784
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
22.120
設定日
11/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 千 1.09 百万 0.00
840.00 900.48 千 0.00
811.00 877.91 千 0.00
721.00 852.87 千 0.00
86.20 千 815.45 千 0.00
145.30 千 788.98 千 0.00
676.00 733.05 千 0.00
27.50 千 590.70 千 0.00
9.40 千 415.01 千 0.00
企業概要
GF Convertible Bond Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel