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GF ChinaBond 7-to-10-year CD

GFCBIFC:CH
1.0910
CNY
0.0026
0.24%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0308 - 1.0910
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
1.0884
52週レンジ
1.0308 - 1.0910
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.091
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.696
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Yuke
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 491.25 百万 0.00
370.00 千 376.55 百万 0.00
200.00 千 206.08 百万 0.00
190.00 千 204.78 百万 0.00
110.00 千 112.17 百万 0.00