GF ChinaBond 7-to-10-year CD

GFCBIFA:CH
1.0061
CNY
0.0006
0.06%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9191 - 1.0067
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
8.26%
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前日終値
1.0067
52週レンジ
0.9191 - 1.0067
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
8.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0061
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
615.837
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG YUKE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.00 千 188.90 百万 30.67
140.00 千 136.84 百万 22.22
90.00 千 81.91 百万 13.30
70.00 千 64.62 百万 10.49
24.43 千 24.49 百万 3.98
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00