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GF ChinaBond 7-to-10-year CD

GFCBIFA:CH
1.1030
CNY
0.0009
0.08%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0408 - 1.1030
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
1.1021
52週レンジ
1.0408 - 1.1030
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.103
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.696
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Yuke
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 491.25 百万 0.00
370.00 千 376.55 百万 0.00
200.00 千 206.08 百万 0.00
190.00 千 204.78 百万 0.00
110.00 千 112.17 百万 0.00