GF ChinaBond 7-to-10-year CD

GFCBIFA:CH
0.9736
CNY
0.0020
0.21%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9191 - 0.9773
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
4.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9716
52週レンジ
0.9191 - 0.9773
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
4.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
0.9736
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
475.451
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG YUKE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 112.01 百万 32.52
90.00 千 78.02 百万 22.65
70.00 千 61.61 百万 17.89
20.00 千 20.11 百万 5.84
20.00 千 18.41 百万 5.34
0.00 1.00 0.00