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GF ChinaBond 1-to-3-year ADB

GFCBIDC:CH
1.0673
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 1:02 JST 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0569 - 1.0709
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
1.0672
52週レンジ
1.0569 - 1.0709
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0673
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2019)
5.749
設定日
04/24/2018
直近配当額 ( 12/10/2019)
0.0059
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.97 百万 2.01 十億 0.00
810.00 千 830.57 百万 0.00
720.00 千 724.82 百万 0.00
610.00 千 613.23 百万 0.00
400.00 千 404.84 百万 0.00
企業概要
GF ChinaBond 1-to-3-year ADBC Bond Index Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel