GF CSI All Share Medicine an

GFCASMH:CH
0.6774
CNY
0.0029
0.43%
更新日時 0:57 JST 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6803 - 0.9880
1年トータルリターン
-20.48%
年初来リターン
-20.44%
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前日終値
0.6803
52週レンジ
0.6803 - 0.9880
1年トータルリターン
-19.82%
年初来リターン
-20.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
0.6774
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
911.126
設定日
05/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LU ZHIMING
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.15 千 1.03 百万 0.11
16.05 千 958.19 千 0.11
11.66 千 883.59 千 0.10
17.32 千 776.46 千 0.09
11.30 千 508.05 千 0.06
10.50 千 452.97 千 0.05
16.70 千 382.10 千 0.04
16.30 千 374.74 千 0.04
3.44 千 368.16 千 0.04
10.40 千 364.10 千 0.04
企業概要
GF CSI All Share Medicine and Healthcare ETF Launched Feeder Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 90% of its assets in CSI All Share Medicine and Healthcare ETF, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel