GF CSI All Share Medicine an

GFCASMH:CH
0.9798
CNY
0.0045
0.46%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7730 - 0.9798
1年トータルリターン
24.28%
年初来リターン
15.08%
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前日終値
0.9753
52週レンジ
0.7730 - 0.9798
1年トータルリターン
24.15%
年初来リターン
15.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
0.9798
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
942.769
設定日
05/06/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LU ZHIMING
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.13 千 974.83 千 0.13
25.00 千 559.00 千 0.07
4.30 千 437.90 千 0.06
9.10 千 404.91 千 0.05
8.26 千 265.35 千 0.04
13.10 千 260.04 千 0.03
10.29 千 249.01 千 0.03
4.10 千 246.99 千 0.03
12.25 千 233.62 千 0.03
7.33 千 232.62 千 0.03
企業概要
GF CSI All Share Medicine and Healthcare ETF Launched Feeder Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 90% of its assets in CSI All Share Medicine and Healthcare ETF, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel