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GF CSI All Share Medicine an

GFCASMC:CH
0.8928
CNY
0.0161
1.77%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.6273 - 0.9210
1年トータルリターン
38.63%
年初来リターン
4.53%
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前日終値
0.9089
52週レンジ
0.6273 - 0.9210
1年トータルリターン
38.83%
年初来リターン
4.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
0.8928
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.626
設定日
07/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lu Zhiming
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.15 千 1.97 百万 0.00
6.05 千 595.86 千 0.00
18.00 千 538.74 千 0.00
11.20 千 531.35 千 0.00
4.26 千 306.85 千 0.00
28.60 千 298.87 千 0.00
13.27 千 274.34 千 0.00
5.40 千 260.17 千 0.00
2.20 千 252.78 千 0.00
8.40 千 250.09 千 0.00
企業概要
GF CSI All Share Medicine and Healthcare ETF Launched Feeder Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 90% of its assets in CSI All Share Medicine and Healthcare ETF, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel