GF CSI All Share Consumer St

GFCASCC:CH
1.1388
CNY
0.0150
1.30%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1388 - 1.4828
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前日終値
1.1538
52週レンジ
1.1388 - 1.4828
1年トータルリターン
-5.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Consumer Staples
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1.1388
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
52.904
設定日
07/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LU ZHIMING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 千 25.60 千 0.05
1.40 千 21.49 千 0.04
960.00 14.76 千 0.03
2.70 千 11.61 千 0.02
80.00 1.47 千 0.00
70.00 1.08 千 0.00
40.00 879.60 0.00
60.00 877.80 0.00
30.00 567.00 0.00
80.00 564.00 0.00
企業概要
GF CSI All Share Consumer Staples ETF Launched Feeder Fund is an open-end fund i ncorporated in China.The Fund's objective is to track the performance of the ETF while minimizing the tracking errors.The Fund invests no less than 90% in ETF,i nvests no less than 80% in CSI100 Index and alternative constituent stocks of th e underlying index and at least 5% of its net assets in cash and government bond
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel