GF CSI All Share Materials I

GFCAMEC:CH
1.0323
CNY
0.0123
1.18%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9673 - 1.2552
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
-8.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0446
52週レンジ
0.9673 - 1.2552
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
-8.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.0323
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
34.788
設定日
07/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LU ZHIMING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 69.00 千 0.17
5.00 千 51.40 千 0.13
1.90 千 51.02 千 0.13
5.10 千 34.02 千 0.08
3.00 千 32.85 千 0.08
2.20 千 27.70 千 0.07
1.10 千 15.03 千 0.04
700.00 14.00 千 0.03
1.40 千 11.48 千 0.03
600.00 11.40 千 0.03
企業概要
GF CSI All Share Materials Index ETF Launched Feeder Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the GF CSI All Share Materials Index, and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests no less than 90% of total assets in ETF, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel