GF CSI All Share Financials

GFCAEFC:CH
0.9141
CNY
0.0119
1.29%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8450 - 1.1755
1年トータルリターン
-11.49%
年初来リターン
-12.70%
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前日終値
0.9260
52週レンジ
0.8450 - 1.1755
1年トータルリターン
-11.06%
年初来リターン
-12.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
0.9141
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
208.367
設定日
07/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LU ZHIMING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 328.05 千 0.16
8.40 千 222.10 千 0.11
10.00 千 144.00 千 0.07
22.44 千 130.91 千 0.06
22.00 千 126.28 千 0.06
6.40 千 106.05 千 0.05
30.70 千 105.61 千 0.05
6.10 千 104.74 千 0.05
4.00 千 98.45 千 0.05
17.20 千 91.50 千 0.04
企業概要
GF CSI All Share Financials Index ETF Launched Feeder Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the performance of underlying benchmark. The Fund invests at least 90% of net assets in objective ETF, with at least 5% in cash or government bonds with maturity less than 1 year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel