GF CSI 300 ETF Feeder Fund

GFC3EFC:CH
1.5507
CNY
0.0193
1.26%
更新日時 10:17 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5026 - 1.9805
1年トータルリターン
-11.64%
年初来リターン
-15.38%
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前日終値
1.5314
52週レンジ
1.5026 - 1.9805
1年トータルリターン
-11.41%
年初来リターン
-15.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.5507
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2016)
1.132
設定日
07/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.43 千 1.71 百万 0.10
25.20 千 956.09 千 0.06
1.35 千 943.70 千 0.06
127.50 千 850.43 千 0.05
23.07 千 669.49 千 0.04
28.00 千 475.72 千 0.03
13.92 千 447.92 千 0.03
63.84 千 446.35 千 0.03
62.21 千 386.32 千 0.02
26.53 千 334.00 千 0.02
企業概要
GF CSI 300 ETF Feeder Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the CSI 300 ETF, and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests no less than 90% of net assets in constituent stocks of underlying index and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel