GF CSI Baidu Baifa Strategy

GFBDBFA:CH
0.8020
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7730 - 1.0230
1年トータルリターン
-12.35%
年初来リターン
-17.74%
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前日終値
0.8020
52週レンジ
0.7730 - 1.0230
1年トータルリターン
-13.20%
年初来リターン
-17.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.802
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
662.492
設定日
10/30/2014
直近配当額 ( 04/10/2015)
0.36
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LU ZHIMING
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.60 千 8.40 百万 1.27
537.52 千 7.19 百万 1.08
129.60 千 7.16 百万 1.08
217.84 千 7.03 百万 1.06
30.70 千 6.99 百万 1.06
771.60 千 6.92 百万 1.04
266.90 千 6.86 百万 1.04
362.70 千 6.84 百万 1.03
1.18 百万 6.79 百万 1.02
240.00 千 6.72 百万 1.01
企業概要
GF CSI Baidu Baifa Strategy 100 Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI 100 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel