GF CSI Baidu Baifa Strategy

GFBDBFA:CH
0.9040
CNY
0.0050
0.55%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8590 - 1.0230
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-7.28%
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前日終値
0.9090
52週レンジ
0.8590 - 1.0230
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-7.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
0.904
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
725.549
設定日
10/30/2014
直近配当額 ( 04/10/2015)
0.36
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LU ZHIMING
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
GF CSI Baidu Baifa Strategy 100 Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI 100 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel