GF Anze Return Flexible Allo

GFAZRFA:CH
1.0413
CNY
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0.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0008 - 1.0430
1年トータルリターン
13.28%
年初来リターン
3.92%
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前日終値
1.0413
52週レンジ
1.0008 - 1.0430
1年トータルリターン
13.31%
年初来リターン
3.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.0413
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.039
設定日
06/17/2016
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.126
直近配当利回り(税込)
12.10%
ファンドマネージャ
XIE JUN / DAI YU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.49 百万 5.82
60.00 千 60.49 百万 5.82
60.00 千 60.18 百万 5.79
60.00 千 60.14 百万 5.79
51.90 千 52.01 百万 5.01
50.00 千 50.32 百万 4.84
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
GF Anze Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term capital appreciation. The fund invests 0-95% in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel