GF Anyue Return Flexible All

GFAYRFM:CH
1.0800
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0400 - 1.0800
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
3.45%
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前日終値
1.0790
52週レンジ
1.0400 - 1.0800
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
3.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.08
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
751.163
設定日
11/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XIE JUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.09 百万 5.34
30.00 千 30.64 百万 4.08
30.00 千 30.19 百万 4.02
30.00 千 29.97 百万 3.99
30.00 千 28.73 百万 3.82
60.91 千 4.49 百万 0.60
130.00 千 3.12 百万 0.41
50.00 千 3.09 百万 0.41
67.78 千 2.70 百万 0.36
34.00 千 2.58 百万 0.34
企業概要
GF Anyue Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests no more than 95% of total assets in equities with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel