GF Anying Flexible Allocatio

GFAYFAA:CH
1.0650
CNY
0.0040
0.38%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0140 - 1.1670
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
-1.02%
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前日終値
1.0610
52週レンジ
1.0140 - 1.1670
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.065
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
207.608
設定日
12/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
REN SHUANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.97 百万 4.73
10.00 千 9.75 百万 4.62
4.00 3.98 千 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00