GF Anxiang Flexible Allocati

GFAXFAC:CH
1.0340
CNY
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0.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0330 - 1.0910
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
2.90%
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前日終値
1.0340
52週レンジ
1.0330 - 1.0910
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
2.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.034
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
324.808
設定日
02/22/2016
直近配当額 ( 09/10/2018)
0.032
直近配当利回り(税込)
3.09%
ファンドマネージャ
XIE JUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.03 百万 8.94
30.00 千 28.70 百万 8.84
30.00 千 28.67 百万 8.83
20.00 千 20.11 百万 6.19
20.00 千 20.05 百万 6.17
23.00 千 1.69 百万 0.52
50.00 千 1.28 百万 0.40
20.10 千 1.24 百万 0.38
30.08 千 1.20 百万 0.37
50.03 千 1.20 百万 0.37
企業概要
GF Anxiang Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund seeks to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equity, and no less than 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel