GF Anrui Return Flexible All

GFARRFC:CH
1.0890
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/08/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0720 - 1.1570
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前日終値
1.0900
52週レンジ
1.0720 - 1.1570
1年トータルリターン
2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/30/2018)
1.089
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
429.858
設定日
07/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAI YU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.14 百万 9.34
40.00 千 40.04 百万 9.32
40.00 千 39.18 百万 9.11
30.00 千 30.43 百万 7.08
30.00 千 30.15 百万 7.01
168.30 千 10.84 百万 2.52
263.00 千 9.77 百万 2.27
611.20 千 7.87 百万 1.83
102.41 千 7.76 百万 1.80
103.61 千 7.63 百万 1.77
企業概要
GF Anrui Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long term capital appreciation. The fund invests 0-95% of total assets in equities, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel