Guangfa Asia-Pacific Medium-

GFAPMHB:CH
0.1787
USD
0.0002
0.11%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.1697 - 0.1857
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-3.25%
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前日終値
0.1789
52週レンジ
0.1697 - 0.1857
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
-3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
0.1787
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
73.939
設定日
11/28/2013
直近配当額 ( 02/22/2016)
0.07
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID QIU
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 6.52 百万 8.82
1.00 千 6.51 百万 8.80
1.00 千 6.27 百万 8.48
1.00 千 6.20 百万 8.39
800.00 4.59 百万 6.21
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Guangfa Asia-Pacific Medium-high Income Bond Securities Investment Fund is an open-end fund of funds incorporated in China. The Fund seeks to outerperform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total asset in the bond market. It invests at least 80% of its non cash assets in Asia Pacific Medium high income bonds. This is a QDII fund.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel