GFA BCI Managed Fund of Fund

GFAMFOF:SJ
184.31
ZAr
0.35
0.19%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
182.60 - 203.97
1年トータルリターン
-5.80%
年初来リターン
-6.26%
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前日終値
184.66
52週レンジ
182.60 - 203.97
1年トータルリターン
-6.23%
年初来リターン
-6.26%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
184.31
資産総額 (百万 ZAR) ( 12/06/2018)
101.687
設定日
03/01/2011
直近配当額 ( 09/04/2018)
2.26728
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 百万 17.95 百万 15.42
14.44 千 17.28 百万 14.84
119.58 千 16.01 百万 13.74
861.92 千 13.20 百万 11.33
3.82 千 12.02 百万 10.32
8.64 百万 11.99 百万 10.29
2.45 百万 7.31 百万 6.28
3.64 百万 6.75 百万 5.80
47.10 千 5.04 百万 4.33
1.63 百万 4.19 百万 3.60
企業概要
GFA BCI Managed Fund of Funds is an open-end fund of funds incorporated in South Africa. The Fund seeks to deliver moderate long-term capital growth with a moderate level of income. The Fund will invest in local and global investment schemes, equity securiteis, property securities, non-equity securities, bonds, preference shares and money-market instruments.
住所
Metropolitan Unit Trusts
Parc du Cap, Building 5
Second Floor
Mispel Road, Bellville, Cape Town
South Africa
電話番号
27-21-940-6001