Gファンド-アルファ・フィクスト・インカム

GFALIDP:LX
1,028.52
EUR
0.59
0.06%
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,028.52 - 1,045.98
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
1,029.11
52週レンジ
1,028.52 - 1,045.98
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
1,028.52
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
587.406
設定日
06/25/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
企業概要
Gファンド-アルファ・フィクスト・インカム(G FUND - Alpha Fixed Income)は、ルク センブルク籍のSICAV。EONIA Indexをを上回る投資成果を目指す。主にOECD内の社債、国債、マネーマーケット商品、デリバティブに資産を投資する。特にディレクショナルとアービトラージ戦略を用いる。
住所
G FUND
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
33-1-44-56-76-76