Gファンド-アルファ・フィクスト・インカム

GFALIDI:LX
978.20
EUR
0.94
0.10%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
978.20 - 999.92
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-1.83%
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前日終値
979.14
52週レンジ
978.20 - 999.92
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-1.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
978.2
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
585.632
設定日
07/11/2013
直近配当額 ( 09/11/2017)
4.99
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Gファンド-アルファ・フィクスト・インカム(G FUND - Alpha Fixed Income)は、ルク センブルク籍のSICAV。EONIA Indexをを上回る投資成果を目指す。主にOECD内の社債、国債、マネーマーケット商品、デリバティブに資産を投資する。特にディレクショナルとアービトラージ戦略を用いる。
住所
G FUND
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
33-1-44-56-76-76