Gファンド-アルファ・フィクスト・インカム

GFALFNC:LX
104.73
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.70 - 106.17
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
-1.09%
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前日終値
104.76
52週レンジ
104.70 - 106.17
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
104.73
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
648.691
設定日
12/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LAURENT FABIANI-LAGARDE
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.00 千 101.22 百万 16.07
3.01 千 30.20 百万 4.79
29.60 千 29.84 百万 4.74
675.00 27.24 百万 4.32
20.50 千 20.48 百万 3.25
20.30 千 20.39 百万 3.24
18.00 千 18.09 百万 2.87
15.70 千 15.40 百万 2.44
15.30 千 15.31 百万 2.43
14.00 千 14.03 百万 2.23
企業概要
Gファンド-アルファ・フィクスト・インカム(G FUND - Alpha Fixed Income)は、ルク センブルク籍のSICAV。EONIA Indexをを上回る投資成果を目指す。主にOECD内の社債、国債、マネーマーケット商品、デリバティブに資産を投資する。特にディレクショナルとアービトラージ戦略を用いる。
住所
G FUND
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
33-1-44-56-76-76