Gファンド-アルファ・フィクスト・インカム

GFALFGD:LX
1,020.56
EUR
1.55
0.15%
更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,020.56 - 1,037.28
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
1,022.11
52週レンジ
1,020.56 - 1,037.28
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
1,020.56
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
598.201
設定日
12/15/2010
直近配当額 ( 09/11/2017)
5.18
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Gファンド-アルファ・フィクスト・インカム(G FUND - Alpha Fixed Income)は、ルク センブルク籍のSICAV。EONIA Indexをを上回る投資成果を目指す。主にOECD内の社債、国債、マネーマーケット商品、デリバティブに資産を投資する。特にディレクショナルとアービトラージ戦略を用いる。
住所
G FUND
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
33-1-44-56-76-76