Gファンド-アルファ・フィクスト・インカム

GFALFGD:LX
1,029.08
EUR
0.34
0.03%
更新日時 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,027.90 - 1,037.76
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
1,028.74
52週レンジ
1,027.90 - 1,037.76
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1,029.08
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
678.067
設定日
12/15/2010
直近配当額 ( 09/11/2017)
5.18
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
LAURENT FABIANI-LAGARDE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 千 33.05 百万 5.53
675.00 27.27 百万 4.56
2.71 千 27.21 百万 4.55
20.00 千 20.17 百万 3.37
666.89 千 20.03 百万 3.35
17.50 千 17.41 百万 2.91
15.00 千 15.01 百万 2.51
14.20 千 14.14 百万 2.37
14.10 千 14.14 百万 2.37
13.40 千 13.52 百万 2.26
企業概要
Gファンド-アルファ・フィクスト・インカム(G FUND - Alpha Fixed Income)は、ルク センブルク籍のSICAV。EONIA Indexをを上回る投資成果を目指す。主にOECD内の社債、国債、マネーマーケット商品、デリバティブに資産を投資する。特にディレクショナルとアービトラージ戦略を用いる。
住所
G FUND
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
33-1-44-56-76-76