GF Anhong Return Flexible Al

GFAHRFA:CH
1.3010
CNY
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更新日時 0:57 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1940 - 1.3010
1年トータルリターン
8.96%
年初来リターン
5.26%
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前日終値
1.3010
52週レンジ
1.1940 - 1.3010
1年トータルリターン
8.96%
年初来リターン
5.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.301
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
594.249
設定日
12/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG YUKE
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 96.89 百万 16.30
40.00 千 39.68 百万 6.68
40.00 千 39.67 百万 6.68
31.54 千 31.60 百万 5.32
30.00 千 30.30 百万 5.10
356.00 26.97 千 0.00
97.00 5.07 千 0.00
100.00 3.19 千 0.00
86.00 2.21 千 0.00
75.00 1.98 千 0.00
企業概要
GF Anhong Return Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund's objective is to achieve longterm stable capital appreciation under proper control.The Fund invests no more than 95% in equities,with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel