Guangfa S&P Global Agribusin

GFAGREI:CH
1.2480
CNY
0.0180
1.42%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1390 - 1.3010
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
1.2660
52週レンジ
1.1390 - 1.3010
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
1.248
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
44.131
設定日
06/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID QIU
定額申込手数料
1.30%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.30 千 3.71 百万 8.40
11.43 千 3.47 百万 7.85
7.43 千 3.38 百万 7.67
3.44 千 3.18 百万 7.21
23.25 千 2.43 百万 5.50
10.06 千 2.38 百万 5.40
7.63 千 1.88 百万 4.26
3.97 千 1.83 百万 4.15
2.66 千 1.57 百万 3.56
11.63 千 1.53 百万 3.47
企業概要
Guangfa S&P Global Agribusiness Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the S&P Global Agribusiness Equity Index. The Fund invests in the member companies of the S&P Global Agribusiness Equity Index. This is a QDII fund.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel