Guangfa S&P Global Agribusin

GFAGREI:CH
1.1790
CNY
0.0010
0.08%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1390 - 1.2880
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-6.13%
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前日終値
1.1780
52週レンジ
1.1390 - 1.2880
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-6.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
1.179
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
42.741
設定日
06/30/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID QIU
定額申込手数料
1.30%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.98 千 5.10 百万 7.88
9.12 千 4.83 百万 7.47
16.76 千 4.39 百万 6.79
5.66 千 4.32 百万 6.68
31.40 千 4.02 百万 6.21
13.26 千 3.28 百万 5.08
22.58 千 3.05 百万 4.71
3.71 千 2.79 百万 4.32
2.66 千 2.43 百万 3.76
5.27 千 2.31 百万 3.57
企業概要
Guangfa S&P Global Agribusiness Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the S&P Global Agribusiness Equity Index. The Fund invests in the member companies of the S&P Global Agribusiness Equity Index. This is a QDII fund.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel