G Fund - Absolute Return Bon

GFABRGD:LX
948.41
EUR
0.33
0.03%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
940.63 - 983.06
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-1.57%
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前日終値
948.08
52週レンジ
940.63 - 983.06
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
948.41
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
94.927
設定日
05/26/2015
直近配当額 ( 07/17/2018)
9.29
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
G Fund - Absolute Return Bonds is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the EONIA capitalized Index. The Fund will primarily invest its assets in corporate or government bonds, BMTNs, BTANs, inflation-linked bonds and money market instruments.
住所
G FUND
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
33-1-44-56-76-76