ニュー・ジャーマニー・ファンド

GF:US
New York
18.64
USD
0.20
1.08%
更新日時 6:05 JST 2018/08/22
始値
18.48
安値 - 高値 レンジ(日)
18.48 - 18.72
前日終値
18.44
52週レンジ
16.42 - 20.88
1年トータルリターン
16.07%
年初来リターン
-0.54%
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始値
18.48
安値 - 高値 レンジ(日)
18.48 - 18.72
出来高
12,454
前日終値
18.44
52週レンジ
16.42 - 20.88
1年トータルリターン
14.82%
年初来リターン
-0.54%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
20.719999313354492
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
328.173
設定日
01/16/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.00%
乖離率52週平均値
-10.39%
ファンドマネージャ
PHILIPP SCHWENEKE / VALERIE SCHUELER
直近配当額 ( 05/18/2018)
0.0755
直近配当利回り(税込)
0.87%
経費率
1.16%
3ヶ月トータルリターン
-3.76%
3年トータルリターン
14.67%
5年トータルリターン
13.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
340.21 千 33.91 百万 9.60
357.04 千 18.90 百万 5.35
179.59 千 18.53 百万 5.24
183.70 千 16.55 百万 4.68
122.21 千 13.73 百万 3.89
205.61 千 13.05 百万 3.69
186.11 千 12.94 百万 3.66
64.61 千 11.62 百万 3.29
74.26 千 11.21 百万 3.17
88.17 千 9.80 百万 2.77
企業概要
ニュー・ジャーマニー・ファンド(New Germany Fund Inc/The)は、米国籍の非分散型クローズドエンド型投資運用会社。キャピタルゲインを目指す。小・中型ドイツ企業で構成されるドイツの中堅企業セクターに投資する。
住所
Scudder Investments
345 Park Ave.
New York, NY 10154
USA
電話番号
1-800-349-4281