ニュー・ジャーマニー・ファンド

GF:US
New York
15.13
USD
0.07
0.47%
更新日時 2018/12/11
始値
15.14
安値 - 高値 レンジ(日)
15.10 - 15.26
前日終値
15.20
52週レンジ
15.01 - 20.88
1年トータルリターン
-16.51%
年初来リターン
-19.27%
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始値
15.14
安値 - 高値 レンジ(日)
15.10 - 15.26
出来高
15,079
前日終値
15.20
52週レンジ
15.01 - 20.88
1年トータルリターン
-15.73%
年初来リターン
-19.27%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
17.200000762939453
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
262.876
設定日
01/16/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.63%
乖離率52週平均値
-10.93%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/18/2018)
0.0755
直近配当利回り(税込)
1.07%
経費率
1.16%
3ヶ月トータルリターン
-17.17%
3年トータルリターン
7.38%
5年トータルリターン
6.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
312.43 千 36.56 百万 11.18
115.83 千 18.65 百万 5.70
278.10 千 15.54 百万 4.75
69.78 千 13.41 百万 4.10
239.00 千 13.31 百万 4.07
109.01 千 10.51 百万 3.21
73.05 千 10.45 百万 3.19
83.77 千 9.10 百万 2.78
15.48 千 9.05 百万 2.77
144.04 千 8.25 百万 2.52
企業概要
ニュー・ジャーマニー・ファンド(New Germany Fund Inc/The)は、米国籍の非分散型クローズドエンド型投資運用会社。キャピタルゲインを目指す。小・中型ドイツ企業で構成されるドイツの中堅企業セクターに投資する。
住所
Scudder Investments
345 Park Ave.
New York, NY 10154
USA
電話番号
1-800-349-4281