ニュー・ジャーマニー・ファンド

GF:US
New York
16.12
USD
0.31
1.92%
更新日時 9:04 JST 2018/10/24
始値
16.02
安値 - 高値 レンジ(日)
16.01 - 16.22
前日終値
16.43
52週レンジ
16.01 - 20.88
1年トータルリターン
-7.14%
年初来リターン
-13.98%
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始値
16.02
安値 - 高値 レンジ(日)
16.01 - 16.22
出来高
14,271
前日終値
16.43
52週レンジ
16.01 - 20.88
1年トータルリターン
-6.79%
年初来リターン
-13.98%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
18.649999618530273
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
293.570
設定日
01/16/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.88%
乖離率52週平均値
-10.66%
ファンドマネージャ
PHILIPP SCHWENEKE / VALERIE SCHUELER
直近配当額 ( 05/18/2018)
0.0755
直近配当利回り(税込)
1.00%
経費率
1.16%
3ヶ月トータルリターン
-13.33%
3年トータルリターン
9.29%
5年トータルリターン
7.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
312.43 千 36.56 百万 11.18
115.83 千 18.65 百万 5.70
278.10 千 15.54 百万 4.75
69.78 千 13.41 百万 4.10
239.00 千 13.31 百万 4.07
109.01 千 10.51 百万 3.21
73.05 千 10.45 百万 3.19
83.77 千 9.10 百万 2.78
15.48 千 9.05 百万 2.77
144.04 千 8.25 百万 2.52
企業概要
ニュー・ジャーマニー・ファンド(New Germany Fund Inc/The)は、米国籍の非分散型クローズドエンド型投資運用会社。キャピタルゲインを目指す。小・中型ドイツ企業で構成されるドイツの中堅企業セクターに投資する。
住所
Scudder Investments
345 Park Ave.
New York, NY 10154
USA
電話番号
1-800-349-4281