Guangfa CSI500 Index ETF Fee

GF500FC:CH
0.7141
CNY
0.0184
2.51%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7270 - 1.1309
1年トータルリターン
-35.31%
年初来リターン
-32.95%
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前日終値
0.7325
52週レンジ
0.7270 - 1.1309
1年トータルリターン
-35.87%
年初来リターン
-32.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
0.7141
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.958
設定日
06/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU JIE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.40 千 239.38 千 0.01
3.50 千 160.54 千 0.01
8.46 千 144.56 千 0.01
5.22 千 139.32 千 0.01
7.90 千 138.96 千 0.01
3.50 千 124.88 千 0.01
4.40 千 123.20 千 0.01
2.00 千 122.90 千 0.01
29.23 千 119.55 千 0.01
6.94 千 117.56 千 0.01
企業概要
Guangfa CSI500 Index ETF Feeder Fund LOF is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term growth and generate stable returns. The Fund uses portfolio investments to effectively control tracking error (less than 0.35% daily, less than 4% annually ) with the CSI500 Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel