Guangfa CSI 100 Index Classi

GF100IC:CH
0.8994
CNY
0.0149
1.68%
更新日時 0:59 JST 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8339 - 1.3144
1年トータルリターン
-27.49%
年初来リターン
-27.75%
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前日終値
0.8845
52週レンジ
0.8339 - 1.3144
1年トータルリターン
-27.87%
年初来リターン
-27.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
0.8994
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
76.034
設定日
05/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Guangfa CSI 100 Index Classification Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-en d) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of th e CSI 100 Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at least 9 0% of its totalassets in equities, with at least 90% of them investing in the me mbers of the CSI 100 Index.ClassA/B have special character,check on {CF}
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel