Guangfa CSI 100 Index Classi

GF100IC:CH
0.9365
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9058 - 1.3155
1年トータルリターン
-20.16%
年初来リターン
-24.77%
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前日終値
0.9370
52週レンジ
0.9058 - 1.3155
1年トータルリターン
-20.49%
年初来リターン
-24.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.9365
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
82.693
設定日
05/10/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LU ZHI-MENG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.98 千 5.74 百万 6.94
116.22 千 5.48 百万 6.63
44.95 千 3.42 百万 4.13
80.56 千 2.99 百万 3.62
98.77 千 2.43 百万 2.94
611.46 千 2.16 百万 2.62
90.56 千 1.99 百万 2.41
203.81 千 1.85 百万 2.24
13.88 千 1.83 百万 2.21
126.38 千 1.21 百万 1.46
企業概要
Guangfa CSI 100 Index Classification Fund is an open-end fund(ClassA/B:closed-en d) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of th e CSI 100 Index while minimizing the tracking errors.The Fund invests at least 9 0% of its totalassets in equities, with at least 90% of them investing in the me mbers of the CSI 100 Index.ClassA/B have special character,check on {CF}
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel