Golden Eagle Flexible Alloca

GEYTSCA:CH
1.1679
CNY
0.0052
0.45%
更新日時 0:58 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1241 - 1.1855
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
1.1627
52週レンジ
1.1241 - 1.1855
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.1679
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
483.011
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG YI
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.04 百万 6.22
30.00 千 29.86 百万 6.18
30.00 千 29.52 百万 6.11
30.00 千 29.48 百万 6.10
20.00 千 20.26 百万 4.19
485.50 千 5.92 百万 1.23
122.10 千 5.35 百万 1.11
150.00 千 4.65 百万 0.96
124.30 千 4.08 百万 0.84
445.83 千 3.06 百万 0.63
企業概要
Golden Eagle Flexible Allocation Mixed Securities Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Golden Eagle Asset Management Co.
22/F Jiangwan Business Bldg.
298 Yanjiang Road Central
Guangzhou, China
電話番号
86 20-83282610
Webサイト
www.gefund.com.cn