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Golden Eagle Yuanhe Flexible

GEYHPGC:CH
0.9070
CNY
0.0209
2.25%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8985 - 1.0260
1年トータルリターン
-10.11%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
0.9279
52週レンジ
0.8985 - 1.0260
1年トータルリターン
-10.11%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
0.907
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
738.368
設定日
05/25/2016
直近配当額 ( 05/10/2018)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.18 百万 5.44
10.00 千 10.15 百万 1.37
13.70 千 313.46 千 0.04
6.90 千 304.08 千 0.04
12.00 千 302.40 千 0.04
5.30 千 301.57 千 0.04
8.40 千 299.80 千 0.04
3.70 千 296.63 千 0.04
7.20 千 292.97 千 0.04
5.20 千 291.72 千 0.04
企業概要
Golden Eagle Yuanhe Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorpora ted in China. The Fund targets to achieve the stable appreciation underproper co ntrol.
住所
Golden Eagle Asset Management Co.
22/F Jiangwan Business Bldg.
298 Yanjiang Road Central
Guangzhou, China
電話番号
86 20-83282610
Webサイト
www.gefund.com.cn