Golden Eagle Yuanhe Principa

GEYHPGA:CH
0.9385
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/10/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9325 - 1.0380
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-5.63%
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前日終値
0.9386
52週レンジ
0.9325 - 1.0380
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-5.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
0.9385
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.196
設定日
05/25/2016
直近配当額 ( 05/10/2018)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
LI TAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 98.81 百万 8.26
3.19 百万 44.93 百万 3.76
952.63 千 44.92 百万 3.76
858.60 千 44.84 百万 3.75
1.87 百万 44.60 百万 3.73
3.65 百万 44.57 百万 3.73
60.87 千 44.52 百万 3.72
2.32 百万 44.52 百万 3.72
1.38 百万 44.40 百万 3.71
584.90 千 44.31 百万 3.71
企業概要
Golden Eagle Yuanhe Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve the stable appreciation under proper control. The Fund invests no more than 40% of total assets in risk assets and no less than 60% in bonds, money markets instruments and other safe assets and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Golden Eagle Asset Management Co.
22/F Jiangwan Business Bldg.
298 Yanjiang Road Central
Guangzhou, China
電話番号
86 20-83282610
Webサイト
www.gefund.com.cn