Golden Eagle Yuan Guaranteed

GEYAGUR:CH
1.0809
CNY
0.0064
0.59%
更新日時 0:57 JST 2018/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0454 - 1.1157
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
2.84%
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前日終値
1.0873
52週レンジ
1.0454 - 1.1157
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
2.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
1.0809
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
696.702
設定日
05/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI TAO
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.21 百万 14.38
50.00 千 49.41 百万 7.09
48.00 千 48.69 百万 6.99
45.00 千 45.64 百万 6.55
45.00 千 45.63 百万 6.55
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Golden Eagle Yuan Guaranteed Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve stable capital appreciation. The Fund invests not more than 40% of its total asset in equities and at least 60% of its total asset in fixed income securities.
住所
Golden Eagle Asset Management Co.
22/F Jiangwan Business Bldg.
298 Yanjiang Road Central
Guangzhou, China
電話番号
86 20-83282610
Webサイト
www.gefund.com.cn