Gevi FI Multimercado Credito

GEVIFIC:BZ
3.9455
BRL
0.0013
0.03%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
3.6798 - 3.9544
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
3.40%
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前日終値
3.9468
52週レンジ
3.6798 - 3.9544
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
3.40%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
3.945504
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
20.351
設定日
06/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.09 千 2.20 百万 11.51
1.09 百万 2.06 百万 10.75
5.39 千 2.01 百万 10.50
535.31 千 1.83 百万 9.54
1.18 百万 1.60 百万 8.34
1.84 千 1.31 百万 6.84
730.81 千 1.02 百万 5.31
69.00 940.80 千 4.91
751.22 千 841.73 千 4.40
526.47 千 724.99 千 3.79
企業概要
Gevi FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393