Gevi FI Multimercado Credito

GEVIFIC:BZ
3.9200
BRL
0.0136
0.35%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
3.5584 - 3.9544
1年トータルリターン
10.12%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
3.9337
52週レンジ
3.5584 - 3.9544
1年トータルリターン
11.10%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
3.920024
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
19.294
設定日
06/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 2.03 百万 10.95
5.39 千 1.99 百万 10.72
535.31 千 1.75 百万 9.43
1.18 百万 1.57 百万 8.47
603.32 千 1.50 百万 8.10
1.84 千 1.26 百万 6.80
881.65 千 1.20 百万 6.47
730.81 千 932.37 千 5.02
69.00 898.60 千 4.84
751.22 千 800.98 千 4.32
企業概要
Gevi FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393