General Vida Renta Fija

GEVIDRF:SM
11.46
EUR
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0.01%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11.44 - 11.59
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
11.46
52週レンジ
11.44 - 11.59
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
11.4578
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
21.794
設定日
05/05/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
General Vida Renta Fija is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Euro Zone fixed-income securities.
住所
Unicorp Vida de Seguros y Reaseguros
Avda de Andalucia 10-12
29007 Malaga
電話番号
34-95-220-9012