General Vida IV

GEVIDIV:SM
17.69
EUR
0.00
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
17.13 - 18.03
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
17.69
52週レンジ
17.13 - 18.03
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
17.6868
資産総額 (百万 EUR) ( 06/17/2018)
20.184
設定日
05/05/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
General Vida IV is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 30%-75% of its assets in Euro Zone stocks (8% in US equity securities) the rest in fixed-income securities.
住所
Unicorp Vida de Seguros y Reaseguros
Avda de Andalucia 10-12
29007 Malaga
電話番号
34-95-220-9012