G FUND - Euro High Yield Bon

GEUCRNC:LX
141.41
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
139.24 - 142.93
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
141.38
52週レンジ
139.24 - 142.93
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
141.41
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
78.056
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHAN MAZEL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.03 千 4.63 百万 8.92
500.00 550.01 千 1.06
500.00 548.93 千 1.06
500.00 540.53 千 1.04
500.00 533.46 千 1.03
500.00 528.79 千 1.02
500.00 525.44 千 1.01
500.00 524.18 千 1.01
500.00 520.29 千 1.00
500.00 517.05 千 1.00
企業概要
G FUND - Euro High Yield Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a steady income and capital growth. The Fund primarily invests its assets in high-yield fixed- and floating-rate bonds denominated in Euros.
住所
G FUND
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
33-1-44-56-76-76