G FUND - Euro High Yield Bon

GEUCRID:LX
1,229.49
EUR
1.06
0.09%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,221.25 - 1,276.98
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
1,230.55
52週レンジ
1,221.25 - 1,276.98
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1,229.49
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
79.228
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( 09/11/2017)
55.39
直近配当利回り(税込)
4.51%
ファンドマネージャ
STEPHAN MAZEL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 千 4.42 百万 8.34
850.00 899.75 千 1.70
800.00 822.85 千 1.55
700.00 733.36 千 1.38
700.00 723.88 千 1.37
700.00 716.08 千 1.35
700.00 669.70 千 1.26
600.00 585.45 千 1.10
500.00 549.34 千 1.04
500.00 537.08 千 1.01
企業概要
G FUND - Euro High Yield Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a steady income and capital growth. The Fund primarily invests its assets in high-yield fixed- and floating-rate bonds denominated in Euros.
住所
G FUND
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
33-1-44-56-76-76