G FUND - Euro High Yield Bon

GEUCRID:LX
1,161.48
EUR
0.23
0.02%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,152.62 - 1,243.96
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-2.60%
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前日終値
1,161.25
52週レンジ
1,152.62 - 1,243.96
1年トータルリターン
-2.42%
年初来リターン
-2.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1,161.48
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
80.436
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( 07/17/2018)
43.98
直近配当利回り(税込)
3.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.08 千 7.02 百万 8.99
4.00 千 4.09 百万 5.24
1.00 千 1.07 百万 1.37
1.00 千 1.06 百万 1.36
1.00 千 1.04 百万 1.34
1.00 千 1.04 百万 1.33
1.00 千 1.01 百万 1.29
1.00 千 1.00 百万 1.28
1.00 千 997.66 千 1.28
1.00 千 959.90 千 1.23
企業概要
G FUND - Euro High Yield Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a steady income and capital growth. The Fund primarily invests its assets in high-yield fixed- and floating-rate bonds denominated in Euros.
住所
G FUND
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
33-1-44-56-76-76