G FUND - Euro High Yield Bon

GEUCRID:LX
1,194.12
EUR
1.09
0.09%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,186.45 - 1,245.20
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
1,193.03
52週レンジ
1,186.45 - 1,245.20
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
1,194.12
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
78.272
設定日
12/28/2010
直近配当額 ( 07/17/2018)
43.98
直近配当利回り(税込)
3.68%
ファンドマネージャ
STEPHAN MAZEL
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.03 千 4.63 百万 8.92
500.00 550.01 千 1.06
500.00 548.93 千 1.06
500.00 540.53 千 1.04
500.00 533.46 千 1.03
500.00 528.79 千 1.02
500.00 525.44 千 1.01
500.00 524.18 千 1.01
500.00 520.29 千 1.00
500.00 517.05 千 1.00
企業概要
G FUND - Euro High Yield Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a steady income and capital growth. The Fund primarily invests its assets in high-yield fixed- and floating-rate bonds denominated in Euros.
住所
G FUND
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
33-1-44-56-76-76